Home > Betalingsopdracht Hoofdgegevens CLIEOP
Bovenin het kader Opdrachtbestanden staan de velden met de algemene hoofdgegevens voor de betalingsopdracht. U dient deze bij elk opdrachtbestand in te voeren en kunt ze later desgewenst wijzigen.
Hoofdgegevens van het kader Opdrachtbestanden
Controleer of het veld Gewenste verwerkingsdatum de juiste datum bevat.
Standaard wordt hier de systeemdatum ingevuld.
Deze datum kunt u desgewenst aanpassen naar een datum in de toekomst, bijvoorbeeld als u een tijd afwezig bent en vooraf het opdrachtbestand aan wilt maken en verzenden.
Geef bij Vaste omschrijving een duidelijke algemene omschrijving voor de opdracht.
In het veld Totaal bedrag toont SnelStart het totaal van alle posten van deze opdracht.
U kunt dit veld niet zelf invullen / wijzigen. Het wordt automatisch aangepast zodra u een of meer opdrachtregels invoert of aanpast.
Als u het veld Salaris betalingen aanvinkt, dan worden deze betalingen met voorrang op alle andere posten uitgevoerd wanneer de kredietlimiet bijna is overschreden. Dit is bij bijna elk zakelijk telebankpakket mogelijk.
Vink het veld Naam-rekeningnummer controle aan als u wilt dat bij girorekeningen de naam-rekeningnummercontrole uitgevoerd wordt.
Tip! In het kader Rekening gegevens kunt u deze optie standaard activeren bij het kopje Verwerking.
Als u het veld Salaris betalingen aanklikt, dan worden deze betalingen met voorrang op alle andere posten uitgevoerd wanneer de kredietlimiet bijna is overschreden. Dit is bij bijna elk zakelijk telebankpakket mogelijk.
bij een aantal bankpakketten kunt u de optie Spoed aanvinken waardoor de betalingsopdracht (al dan niet tegen extra betaling) als spoedopdracht behandeld wordt.
Zijn de hoofdgegevens ingevuld, dan kunt u verder gaan met het invoeren van opdrachtregels.