Home > Betalingen van creditfacturen boeken
Als een creditfactuur
is geboekt en het bedrag is teruggestort of verrekend, dient u de
creditnota als betaald te boeken.
Doet u dit niet, dan blijft de factuur openstaan.
Er zijn meerdere mogelijkheden om facturen in de boekhouding met elkaar te verrekenen: in het dagboek Memoriaal of in het betreffende Bank-dagboek.
Wanneer een factuur in zijn geheel
gecrediteerd is maakt u de boeking in het dagboek Memoriaal.
U kunt ze niet via de Bank verwerken, omdat er geen betaling plaats
vindt wanneer beide posten tegen elkaar wegvallen.
Is de factuur gedeeltelijk
gecrediteerd dan kunt de
facturen in het Bank-dagboek
verwerken door beide in de boekingsregels op te nemen.
Dit kan in twee aparte boekingen of in één boeking
Als de creditfactuur in zijn geheel verrekend wordt met de oorspronkelijke factuur en er dus géén betaling / ontvangst plaatsvindt, boekt u beide in het dagboek Memoriaal, waarna de facturen afgeboekt zijn en niet meer niet meer op de lijst Openstaande verkoopfacturen voorkomen.
Open het boekhoudvenster.
Open in de mappenlijst het dagboek Memoriaal en klik op de knop Nieuwe boeking.
Daarna vult u rechts daarvan onder de knoppen de gegevens voor de hoofdboeking in.
Bij de Boekingsdatum vult u de datum van de creditfactuur in.
Het veld Boekstuk is niet verplicht. U kunt een intern nummer gebruiken.
Bij Omschrijving geeft u een duidelijke omschrijving, bijvoorbeeld 'Verrekening nota's klant xxx'
Daarna
voert u de tegenboeking
in het onderste gedeelte van het boekhoudvenster.
Op de eerste boekingsregel boekt u de oorspronkelijke factuur en op de
tweede regel de creditfactuur.
In
de boekingsregels kunt u bij Factuur (F4...)
met [F4] een
of meerdere facturen opzoeken.
U selecteert dan op het tabblad Factuur zoeken
bij Klant/Leverancier de juiste relatie.
De openstaande facturen van de betreffende relatie worden getoond en
kunt u de betreffende factuur (vanaf SnelStart Boek
2 beide facturen tegelijk) selecteren.
Met de knop Plaats de facturen plaatst
u de factuurgegevens in de boekingsregel(s).
Heeft u een factuur geplaatst herhaal deze stap dan voor de tweede
factuur.
De juiste grootboekrekeningen en juiste
bedragen worden automatisch ingevuld.
Bij de oorspronkelijke factuur een positief bedrag en bij de creditfactuur
een negatief bedrag.
Verrekening van een debetfactuur en een creditfactuur aan een klant het dagboek Memoriaal.
Is de factuur geheel gecrediteerd, dan is het saldo nul en kunt u de boeking opslaan met de knop Opslaan of met [Alt+O].
Is de factuur niet geheel gecrediteerd,
dan is het saldo niet nul en kunt u de boeking niet opslaan.
U dient dan het bedrag van de oorspronkelijke factuur aan te passen,
zodat dit gelijk is aan het bedrag dat verrekend wordt via de creditfactuur.
In het volgende voorbeeld wijzigt u in de bovenste boekingsregel het
bedrag in 250,00.
Deelverrekening van een debetfactuur en een creditfactuur van een leverancier in het dagboek Memoriaal
Daarna is het saldo nul en kunt u de boeking opslaan met de knop Opslaan of met [Alt+O].
Let
op! Hierna wordt de openstaande
post aangepast.
Het nog openstaande bedrag, boekt u na betaling / ontvangst in het juiste
bankdagboek.
De betaling van een creditfactuur aan een
klant boekt u als een normale uitgave, de betaling van een creditfactuur
door een leverancier boekt u als een normale ontvangst.
Dat kan op de gebruikelijke manieren:
1. Door het factuurnummer te vermelden bij omschrijving
Selecteer het juiste dagboek Kas, Bank of Postbank.
Bij Boekingsdatum vermeldt u de datum van het kas- of bankafschrift.
Geef bij Omschrijving
het betreffende in-of verkoopfactuurnummer;
u krijgt dan een boekingsvoorstel voor de creditfactuur met een uitgave
aan een klant (debiteur) of een ontvangst van een leverancier (crediteur).
Boekingsvoorstel bij factuurnummer van een creditfactuur aan een klant
Accepteert u dit boekingsvoorstel, dan krijgt u de boeking van de figuur bij punt 2.
U kunt bij Omschrijving ook meerdere factuurnummers invoeren, bijvoorbeeld dat van de debet- en creditfactuur. Als de factuurnummers bekend zijn in SnelStart krijgt u een boekingsvoorstel voor de boeking van beide facturen.
Boekingsvoorstel bij factuurnummers van een debetfactuur en een creditfactuur aan een klant
2.
Door het aan de klant betaalde bedrag te vermelden bij Uitgegeven
(of het van de leverancier ontvangen bedrag op te nemen bij Ontvangen)
Selecteer het juiste dagboek Kas, Bank of Postbank;
Bij Boekingsdatum vermeldt u de datum van het kas- of bankafschrift;
Geef bij de Omschrijving een duidelijke omschrijving, bijvoorbeeld 'Creditfactuur klant xxx';
Voer de betaling / ontvangst in;
In de boekingsregels kunt u rechtstreeks
het factuurnummer invoeren.
U kunt ook bij Factuur (F4...) met [F4] de klant of leverancier opzoeken.
In dat geval worden alle openstaande facturen van de betreffende relatie
getoond.
U kunt daarin de betreffende creditfactuur selecteren. Met de knop
Plaats de factuur
plaatst u de factuurgegevens in de boekingsregels.
De betaling van een creditfactuur
aan een klant boeken bij Uitgegeven
Verwante onderwerpen
Boeking van facturen, betaling facturen en contante betalingen