Home > Verschillen in een dagboeksaldo
Als u constateert dat het saldo van een grootboekrekening op de beginbalans niet aansluit bij het eind saldo van het vorige boekjaar, adviseren wij u de openingbalans opnieuw te laten berekenen. Ga naar Extra Jaar Afsluiten en kies als u in het oude boekjaar staat voor jaar 200X opnieuw afsluiten of kies als u in het nieuwe boekjaar zit voor Openingsbalans 200X herberekenen.
Als u constateert dat het saldo van een dagboek niet klopt voer dan onderstaande handelingen uit.
Draai van het betreffende dagboek
de mutatiekaart uit via Overzicht, Grootboekmutatiekaarten.
Controleer daarop het beginsaldo:
Dit moet overeenkomen met het eindsaldo uit het vorige boekjaar
Betref het een verschil in het
in- of verkoopboek vergelijk het beginsaldo dan met het totaal
van de openstaande posten uit het vorige boekjaar via Overzicht,
Klanten,Openstaande verkoopfacturen
of Overzicht,
Leveranciers,
Openstaande inkoopfacturen. Gebruik als einddatum 31-12.
Stel daarna aan de hand van het
cumulatieve saldo verloop vast tot welke datum het saldo klopte.
Controleer vanaf die datum de mutaties op:
dubbele betalingen
vergeten boekingen
onjuist ingevoerde bedragen
een ontvangst die per ongeluk als uitgave is geboekt of andersom
Verwante onderwerpen